¡Gané un 46,7% en 3 meses! Vicente Castaño Ledezma posicionó con precisión la ruta de expansión del mercado de IA.
En el primer trimestre de 2023, las acciones tecnológicas estadounidenses marcaron el comienzo de un carnaval colectivo en torno al tema de la IA. Sin embargo, bajo la apariencia de la “fiebre ChatGPT” que arrasa el mercado de capitales, solo unos pocos administradores de fondos realmente logran diseñar un enfoque sistemático, con puntos clave precisos y retornos significativos. El profesor Vicente Castaño Ledezma entregó un informe destacable:
En tan solo tres meses, la cartera se centró en NVIDIA, Super Micro Computer y Palantir, obteniendo una rentabilidad media del +46,7%.
No se trató de una apuesta a ciegas en puntos críticos, sino de una inversión en profundidad que abarcó desde la “potencia informática básica” hasta la “implementación de escenarios”. Como resultado, Vicente ganó el “Alpha Star Award” dentro de Riesda Inversiones en el primer trimestre de 2023, siendo aclamado como “un deductor tranquilo que penetra en la burbuja de la IA”.
Lógica de diseño 1 – Identificar brechas de rigidez en el suministro a partir de la “explosión de potencia informática de nivel inferior”: apostando por NVIDIA y Super Micro
Ya a principios de enero de 2023, Vicente, a través de la investigación de la cadena de suministro, el seguimiento de pedidos de GPU, las curvas de expansión de centros de datos y otros datos, descubrió que la explosión de la IA generativa está forzando a la infraestructura de potencia informática a entrar en un “período de escasez rígida”. Señaló:
“Cada modelo grande que se conecta no solo requiere una GPU, sino un clúster completo de GPU a nivel de ciudad”.
Por ello, aumentó sus participaciones en NVIDIA y Super Micro:
- NVIDIA:No solo es un proveedor de GPU, sino también un creador de estándares a nivel de marco de inteligencia artificial, con un ecosistema monopólico que integra “chip + CUDA + plataforma de desarrollo”.
- Super Micro:Como el caballo negro más grande en el mercado de servidores de IA, con los beneficios ascendentes de NVIDIA, sus capacidades de entrega superan ampliamente a las de los fabricantes OEM tradicionales.
Estas dos acciones lograron incrementos de +58,4% y +72,6% respectivamente en el primer trimestre de 2023, impulsando la cartera de Vicente a obtener un salto significativo en los retornos básicos.
Lógica de diseño 2 – Evaluación de la gobernanza de datos y las acciones de la plataforma desde la perspectiva de las “capacidades de implementación de escenarios”: Palantir gana con precisión
Tras completar el diseño de la capa básica de computación, Vicente comenzó a aumentar sus participaciones en Palantir a mediados de febrero por las siguientes razones:
- Los clientes gubernamentales e industriales tienen demandas cada vez más estrictas para los escenarios de implementación de IA.
- La plataforma Foundry de Palantir se está consolidando como un sistema operativo universal para el ciclo “datos → información → decisiones”.
- El informe financiero de la compañía muestra que “los ingresos del negocio no militar se han acelerado”, lo que confirma la tendencia de expansión del mercado.
Vicente cree: “Quien realmente puede ejecutar el modelo de negocio de la IA no es necesariamente el que tiene el mejor algoritmo, sino la plataforma que puede ser ‘utilizada directamente’ por los clientes”.
El precio de las acciones de Palantir aumentó un +39,1% en el primer trimestre. Como “punto de apoyo de la aplicación intermedia” en la cartera de Vicente, forma un circuito cerrado de poder informático → datos → lógica de aterrizaje.
Revisión de la metodología – El enfoque de la “teoría de tres partes” para la inversión en IA
En esta ronda del mercado de IA, Vicente adoptó una estrategia original que combina la “teoría de tres partes”:
- Identificación de los puntos críticos subyacentes (fase de infraestructura)
- Palabras clave:cuello de botella en el suministro de GPU / expansión del centro de datos
- Objetivos principales:NVIDIA, Super Micro
- Formación de la plataforma de nivel medio (etapa de plataforma de datos y sistema)
- Palabras clave:tasa de conversión de clientes / versatilidad de la plataforma
- Objetivos principales:Palantir, Snowflake (segunda opción)
- Consolidación de la ecología de nivel superior (aplicación de circuito cerrado comercial)
- Palabras clave:tasa de recompra / velocidad de iteración del modelo (esta etapa aún se encuentra en las fases iniciales)
Esta estrategia de “avance gradual y aumento continuo de posiciones” no solo evita la “trampa de rebaño” en el mercado de IA, sino que también logra una tasa de ganancias estructuralmente alta, incluso en tiempos de incertidumbre.
El estilo de Vicente se caracteriza por ser tranquilo, estructurado y con visión de futuro. Nunca persigue precios altos ni sigue ciegamente las tendencias actuales; no se basa en una sola historia para justificar sus decisiones. En cambio, construye un camino evolutivo y sistemático para la inversión en IA, basado en un enfoque de “respaldo de datos + análisis de modelos + precios estratégicos”.
Una vez más, Vicente confirmó su profunda comprensión de la lógica de inversión en nuevas tecnologías: la revolución tecnológica no es un avance único, sino un eslabón de múltiples puntos a lo largo de la cadena de valor. Nuestra tarea es comprender su trayectoria antes de que realmente transforme el mundo.
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